| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 近3月漲幅 | 今年以來(lái)漲幅 | 申購(gòu) | 贖回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大額 | ||||||||||
| 1 | 020958 | 平安惠涌純債C | 2026-04-17 | 1.1666 | 2.12% | 2.25% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 2 | 011999 | 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券A | 2026-04-17 | 1.1426 | 0.57% | 0.68% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 3 | 017142 | 華寶遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合A | 2026-04-17 | 1.1421 | -13.23% | -8.52% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 4 | 024305 | 華寶安元債券D | 2026-04-17 | 1.1441 | -0.03% | 1.28% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 5 | 009228 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債C | 2026-04-17 | 1.1580 | 1.19% | 1.19% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 6 | 015654 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 2026-04-17 | 1.1331 | 0.45% | 0.51% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 7 | 015595 | 交銀臻選回報(bào)混合C | 2026-04-17 | 1.1355 | -0.39% | 0.40% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 8 | 024936 | 交銀安心收益?zhèn)疌 | 2026-04-17 | 1.1263 | 1.06% | 2.35% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 9 | 009227 | 平安增鑫六個(gè)月定開(kāi)債A | 2026-04-17 | 1.1466 | 1.14% | 1.19% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 10 | 004825 | 平安惠澤純債A | 2026-04-17 | 1.0920 | 0.67% | 0.71% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 11 | 014046 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2026-04-17 | 2.6602 | -3.33% | 4.91% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 12 | 016462 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合C | 2026-04-17 | 5.7470 | 22.07% | 30.26% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 13 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合A | 2026-04-17 | 3.9494 | 9.81% | 11.27% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 14 | 019514 | 交銀榮鑫靈活配置混合C | 2026-04-17 | 2.7734 | -3.23% | -3.33% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 15 | 519727 | 交銀成長(zhǎng)30混合 | 2026-04-17 | 2.8630 | 7.71% | 9.90% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 16 | 001347 | 富國(guó)新收益靈活配置混合C | 2026-04-17 | 2.0230 | 0.15% | 4.55% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 17 | 024065 | 華寶新活力混合I | 2026-04-17 | 2.1401 | -1.75% | 5.57% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 18 | 100020 | 富國(guó)天益價(jià)值混合A/B | 2026-04-17 | 1.7986 | 12.63% | 16.00% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 19 | 004675 | 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C | 2026-04-17 | 2.1523 | 9.86% | 13.48% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 20 | 519779 | 交銀滬港深價(jià)值精選混合 | 2026-04-17 | 1.9580 | -8.25% | -3.26% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 21 | 014985 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 2026-04-17 | 2.0157 | 10.87% | 14.73% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 22 | 011307 | 富國(guó)天益價(jià)值混合C | 2026-04-17 | 1.9289 | 12.46% | 15.79% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 23 | 017979 | 交銀國(guó)企改革靈活配置混合C | 2026-04-17 | 1.9868 | -1.57% | 2.88% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 24 | 519735 | 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C | 2026-04-17 | 1.3069 | 1.53% | 3.30% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 25 | 012263 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C | 2026-04-17 | 1.2552 | 9.11% | 14.02% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 26 | 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 2026-04-17 | 1.2539 | 7.19% | 19.20% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 27 | 022155 | 交銀裕隆純債債券D | 2026-04-17 | 1.2488 | 1.05% | 1.27% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 28 | 019268 | 交銀安心收益?zhèn)疎 | 2026-04-17 | 1.2840 | 1.15% | 2.47% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 29 | 100022 | 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合A | 2026-04-17 | 1.2223 | 12.31% | 16.45% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 30 | 000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | 2026-04-17 | 1.1908 | 1.16% | 1.20% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 31 | 008371 | 華安匯智精選兩年持有混合 | 2026-04-17 | 1.1981 | 0.47% | 4.35% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 32 | 009879 | 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 2026-04-17 | 1.1926 | 6.57% | 9.74% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 33 | 023052 | 交銀中證A50指數(shù)A | 2026-04-17 | 1.1791 | 1.41% | 2.49% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 34 | 021381 | 華寶量化對(duì)沖混合D | 2026-04-17 | 1.1865 | 1.12% | 1.14% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 35 | 018783 | 交銀新生活力靈活配置混合C | 2026-04-17 | 2.2120 | -6.05% | -2.68% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 36 | 019211 | 交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A | 2026-04-17 | 1.5775 | 1.99% | 11.03% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 37 | 016474 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 2026-04-17 | 1.3888 | 1.88% | 2.53% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 38 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 2026-04-17 | 1.3219 | 0.90% | 1.79% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 39 | 023023 | 交銀中證A500指數(shù)C | 2026-04-17 | 1.2939 | 0.74% | 4.93% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 40 | 000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合A | 2026-04-17 | 5.8720 | 22.23% | 30.46% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 41 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 2026-04-17 | 3.7050 | -9.37% | -11.28% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 42 | 000866 | 華寶制造股票 | 2026-04-17 | 3.4010 | 13.37% | 18.71% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 43 | 002020 | 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 2026-04-17 | 0.8220 | -0.60% | 6.34% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 44 | 007953 | 平安惠文純債 | 2026-04-17 | 1.0957 | 0.49% | 0.55% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 45 | 023973 | 平安惠澤純債C | 2026-04-17 | 1.0900 | 0.64% | 0.67% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 46 | 007435 | 華寶寶怡債券 | 2026-04-17 | 1.1005 | 0.97% | 1.14% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 47 | 007116 | 華寶政金債債券A | 2026-04-17 | 1.0903 | 1.02% | 1.08% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 48 | 021901 | 平安惠軒純債C | 2026-04-17 | 1.1046 | 0.04% | 0.00% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 49 | 006112 | 易方達(dá)恒惠定開(kāi)債券 | 2026-04-17 | 1.1048 | 0.47% | 0.56% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 50 | 022162 | 交銀純債債券發(fā)起D | 2026-04-17 | 1.0751 | 0.91% | 0.99% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 51 | 017433 | 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 2026-04-17 | 1.0836 | 0.45% | 0.52% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 52 | 008594 | 平安合潤(rùn)定開(kāi)債 | 2026-04-17 | 1.0397 | 0.46% | 0.51% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 53 | 008352 | 交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A | 2026-04-17 | 1.0408 | 1.18% | 1.41% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 54 | 025948 | 交銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A | 2026-04-17 | 1.0362 | 2.92% | 3.57% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 55 | 010035 | 平安高等級(jí)債E | 2026-04-17 | 1.0778 | 0.75% | 0.81% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 56 | 023997 | 平安鼎信債券D | 2026-04-17 | 1.0382 | -1.41% | 0.01% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 57 | 010335 | 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 2026-04-17 | 1.0498 | -4.64% | 15.88% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 58 | 100029 | 富國(guó)天成紅利靈活配置混合 | 2026-04-17 | 1.0382 | 3.97% | 5.35% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 59 | 021221 | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E | 2026-04-17 | 1.0676 | 1.17% | 1.25% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 60 | 019901 | 華寶政金債債券C | 2026-04-17 | 1.0824 | 0.99% | 1.04% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 61 | 018842 | 長(zhǎng)江安悅利率債債券A | 2026-04-17 | 1.0307 | 1.60% | 1.57% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 62 | 008223 | 交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 | 2026-04-17 | 1.0303 | 0.21% | 0.26% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 63 | 007420 | 華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 | 2026-04-17 | 1.0682 | 1.24% | 1.30% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 64 | 025953 | 交銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C | 2026-04-17 | 1.0345 | 2.81% | 3.45% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 65 | 020344 | 交銀裕盈純債債券D | 2026-04-17 | 1.0672 | 1.09% | 1.11% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 66 | 023057 | 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式A | 2026-04-17 | 1.0543 | 1.12% | 1.89% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 67 | 005897 | 平安合穎定開(kāi)債 | 2026-04-17 | 1.0350 | 1.01% | 1.14% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 68 | 008521 | 富國(guó)匯優(yōu)純債63個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 2026-04-17 | 1.0182 | 0.49% | 0.57% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 69 | 015139 | 泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A | 2026-04-17 | 0.8732 | -14.91% | -3.93% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 70 | 026018 | 平安發(fā)現(xiàn)價(jià)值混合A | 2026-04-17 | 0.9850 | -1.44% | -1.48% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 71 | 011893 | 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A | 2026-04-17 | 0.8828 | -7.15% | -3.93% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 72 | 013023 | 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A | 2026-04-17 | 0.5608 | -2.91% | 1.54% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 73 | 011153 | 華寶新興消費(fèi)混合A | 2026-04-17 | 0.7702 | -7.33% | -8.42% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 74 | 012583 | 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合C | 2026-04-17 | 0.5949 | -11.24% | -8.65% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 75 | 013413 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C | 2026-04-17 | 0.5182 | 2.82% | 6.93% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 76 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 2026-04-17 | 1.7501 | 0.63% | 8.65% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 77 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 2026-04-17 | 2.1009 | -2.13% | 8.39% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 78 | 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 2026-04-17 | 1.0630 | 4.55% | 8.11% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 79 | 003426 | 江信添福C | 2026-04-17 | 1.2171 | 0.30% | 0.35% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 80 | 589520 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 2026-04-17 | 0.6245 | -8.97% | 5.69% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 81 | 501099 | 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) | 2026-04-17 | 3.0003 | 9.99% | 17.14% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 82 | 005904 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A | 2026-04-17 | 2.3950 | 3.61% | 7.96% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 83 | 002723 | 江信祺福A | 2026-04-17 | 1.5711 | 1.89% | 2.32% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 84 | 011545 | 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2026-04-17 | 0.9718 | -1.28% | 0.32% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 85 | 002630 | 江信瑞福A | 2026-04-17 | 1.5807 | -3.39% | 9.39% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 86 | 007954 | 平安惠涌純債A | 2026-04-17 | 1.1361 | 0.99% | 1.13% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 87 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 2026-04-17 | 2.3938 | 9.46% | 14.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 88 | 017910 | 博時(shí)富悅純債C | 2026-04-17 | 1.1716 | 0.64% | 0.71% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 89 | 017549 | 平安策略回報(bào)混合A | 2026-04-17 | 1.6263 | -0.90% | 5.26% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 90 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 2026-04-17 | 4.1573 | 5.13% | 5.14% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 91 | 006933 | 平安0-3年期政策性金融債債券C | 2026-04-17 | 1.1200 | 0.53% | 0.57% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 92 | 159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 2026-04-17 | 0.5650 | -8.01% | -8.43% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 93 | 016993 | 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起A | 2026-04-17 | 1.1093 | 2.47% | 3.62% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 94 | 022806 | 博時(shí)富益純債債券C | 2026-04-17 | 1.0233 | 0.70% | 0.78% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 95 | 011828 | 平安睿享成長(zhǎng)混合A | 2026-04-17 | 1.1358 | 8.49% | 14.40% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 96 | 159355 | 華寶中證800紅利低波動(dòng)ETF | 2026-04-17 | 1.0544 | 3.81% | 2.61% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 97 | 013375 | 平安元鑫120天滾動(dòng)持有中短債A | 2026-04-17 | 1.1508 | 0.81% | 0.93% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 98 | 009701 | 長(zhǎng)江添利混合C | 2026-04-17 | 1.2390 | -1.11% | -0.33% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 99 | 003486 | 平安惠隆純債A | 2026-04-17 | 1.1148 | 0.80% | 0.86% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 100 | 022021 | 平安惠享純債D | 2026-04-17 | 1.1891 | 0.52% | 1.68% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 101 | 000583 | 江信聚福 | 2026-04-17 | 1.3564 | 1.19% | 3.75% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 102 | 008690 | 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債A | 2026-04-17 | 1.3082 | -0.09% | 0.61% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 103 | 009356 | 博時(shí)季季樂(lè)持有期債券A | 2026-04-17 | 1.1392 | 0.54% | 0.62% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 104 | 025307 | 華寶寶康債券D | 2026-04-17 | 1.2925 | 0.89% | 1.56% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 105 | 011546 | 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2026-04-17 | 0.9527 | -1.38% | 0.20% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 106 | 512360 | 平安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF | 2026-04-17 | 1.8241 | -0.59% | 2.17% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 107 | 162414 | 華寶新機(jī)遇混合 | 2026-04-17 | 1.9001 | 0.45% | 1.48% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 108 | 011389 | 國(guó)都聚成 | 2026-04-17 | 0.6323 | 1.97% | 13.11% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 109 | 000841 | 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B | 2026-04-17 | 1.8750 | 0.97% | 4.22% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 110 | 008955 | 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 | 2026-04-17 | 1.7249 | 4.49% | 9.23% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 111 | 007317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 2026-04-17 | 1.8689 | 1.10% | 6.84% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 112 | 519756 | 交銀國(guó)企改革靈活配置混合A | 2026-04-17 | 2.0241 | -1.42% | 3.07% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 113 | 015394 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C | 2026-04-17 | 2.7206 | -12.13% | -8.31% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 114 | 519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 2026-04-17 | 2.3392 | 1.10% | 1.26% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 115 | 013885 | 交銀阿爾法核心混合C | 2026-04-17 | 3.8475 | 9.64% | 11.08% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 116 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合A | 2026-04-17 | 2.3558 | 3.17% | 8.00% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 117 | 000540 | 國(guó)金金騰通貨幣A | 2026-04-17 | -- | 0.33% | 0.39% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 118 | 004902 | 富國(guó)豐利增強(qiáng)債券A | 2026-04-17 | 1.4373 | 1.59% | 3.44% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 119 | 009215 | 易方達(dá)瑞川混合A | 2026-04-17 | 1.4042 | 2.08% | 3.58% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 120 | 022159 | 富國(guó)豐利增強(qiáng)債券E | 2026-04-17 | 1.4366 | 1.58% | 3.43% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 121 | 519783 | 交銀裕隆純債債券C | 2026-04-17 | 1.3876 | 0.95% | 1.14% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 122 | 021015 | 長(zhǎng)江旭日混合A | 2026-04-17 | 1.3670 | -7.45% | -2.10% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 123 | 025019 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍 | 2026-04-17 | 1.2959 | 1.98% | 2.65% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 124 | 024439 | 交銀瑞安混合A | 2026-04-17 | 1.3698 | 13.03% | 23.98% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 125 | 023844 | 交銀增利增強(qiáng)債券D | 2026-04-17 | 1.3500 | 1.31% | 2.85% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 126 | 501092 | 交銀瑞思混合(LOF) | 2026-04-17 | 1.3380 | 0.24% | 4.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 127 | 501087 | 交銀瑞豐混合(LOF) | 2026-04-17 | 1.3504 | 7.00% | 9.42% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 128 | 519710 | 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 | 2026-04-17 | 1.3580 | -6.34% | -5.30% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 129 | 012271 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起式C | 2026-04-17 | 1.3047 | 7.12% | 10.29% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 130 | 005004 | 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A | 2026-04-17 | 1.3390 | -7.32% | -6.02% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 131 | 023022 | 交銀中證A500指數(shù)A | 2026-04-17 | 1.2963 | 0.79% | 4.98% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 132 | 012270 | 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起式A | 2026-04-17 | 1.3220 | 7.20% | 10.39% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 133 | 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 2026-04-17 | 1.2635 | 1.06% | 1.29% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 134 | 009878 | 平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 2026-04-17 | 1.2481 | 6.78% | 9.99% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 135 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 2026-04-17 | 1.2590 | -7.29% | -7.77% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 136 | 010937 | 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C | 2026-04-17 | 1.2443 | 3.18% | 11.54% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 137 | 011281 | 華寶雙債增強(qiáng)債券C | 2026-04-17 | 1.2553 | -0.25% | 5.65% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 138 | 010868 | 華寶安盈混合A | 2026-04-17 | 1.2371 | 3.29% | 6.22% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 139 | 011280 | 華寶雙債增強(qiáng)債券A | 2026-04-17 | 1.2806 | -0.15% | 5.77% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 140 | 025425 | 華寶安盈混合E | 2026-04-17 | 1.2366 | 3.27% | 6.19% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 141 | 023868 | 華寶安盈混合C | 2026-04-17 | 1.2337 | 3.19% | 6.10% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 142 | 021312 | 華寶安享混合C | 2026-04-17 | 1.1893 | 1.30% | 1.75% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 143 | 011376 | 華寶安享混合A | 2026-04-17 | 1.1945 | 1.36% | 1.81% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 144 | 013247 | 交銀瑞卓三年持有期混合 | 2026-04-17 | 1.1669 | 4.52% | 8.49% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 145 | 000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | 2026-04-17 | 1.1484 | 1.06% | 1.08% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 146 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)疉 | 2026-04-17 | 1.1297 | 1.16% | 2.48% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 147 | 012834 | 交銀鴻信一年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.1313 | 0.46% | 3.57% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 148 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融債債券D | 2026-04-17 | 1.1321 | 0.55% | 0.60% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 149 | 020066 | 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E | 2026-04-17 | 1.1393 | 0.54% | 0.64% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 150 | 022244 | 平安惠悅純債C | 2026-04-17 | 1.1175 | 0.83% | 0.90% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 151 | 022136 | 富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券E | 2026-04-17 | 1.1088 | 0.95% | 1.03% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 152 | 023974 | 平安惠澤純債E | 2026-04-17 | 1.0929 | 0.60% | 0.63% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 153 | 019191 | 富國(guó)純債債券發(fā)起式E | 2026-04-17 | 1.1160 | 1.12% | 1.33% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 154 | 009406 | 平安高等級(jí)債C | 2026-04-17 | 1.0706 | 0.71% | 0.77% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 155 | 006997 | 平安惠添純債 | 2026-04-17 | 1.0898 | 0.76% | 0.91% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 156 | 006750 | 富國(guó)德利純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 | 2026-04-17 | 1.0804 | 0.79% | 0.88% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 157 | 009315 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A | 2026-04-17 | 1.0675 | 0.74% | 0.80% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 158 | 021409 | 平安元利90天持有債券A | 2026-04-17 | 1.0449 | 0.76% | 0.92% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 159 | 007198 | 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 2026-04-17 | 1.0573 | 1.14% | 1.23% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 160 | 018012 | 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C | 2026-04-17 | 1.0780 | 0.55% | 0.62% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 161 | 005518 | 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C | 2026-04-17 | 1.0573 | -2.41% | 1.82% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 162 | 019560 | 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C | 2026-04-17 | 1.0309 | -0.50% | -0.30% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 163 | 026711 | 富國(guó)核心動(dòng)力混合C | 2026-04-17 | 1.0831 | -- | -- | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 164 | 020342 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D | 2026-04-17 | 1.0322 | 0.77% | 0.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 165 | 519682 | 交銀增利債券C | 2026-04-17 | 1.0557 | 1.04% | 1.80% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 166 | 017776 | 平安合順1年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2026-04-17 | 1.0574 | 0.42% | 1.52% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 167 | 018843 | 長(zhǎng)江安悅利率債債券C | 2026-04-17 | 1.0292 | 1.55% | 1.51% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 168 | 005896 | 平安合慧定開(kāi)債 | 2026-04-17 | 1.0495 | 0.71% | 0.80% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 169 | 023058 | 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式C | 2026-04-17 | 1.0520 | 1.08% | 1.84% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 170 | 006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 2026-04-17 | 1.0305 | 0.78% | 0.83% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 171 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 2026-04-17 | 1.0530 | 0.91% | 1.01% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 172 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 2026-04-17 | 0.9625 | -5.98% | -5.32% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 173 | 023808 | 交銀安心收益?zhèn)疍 | 2026-04-17 | 1.0841 | 1.17% | 2.48% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 174 | 023583 | 交銀180天持有期債券C | 2026-04-17 | 1.0361 | 1.64% | 2.48% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 175 | 519723 | 交銀雙輪動(dòng)債券A/B | 2026-04-17 | 1.0611 | 0.70% | 0.78% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 176 | 023194 | 平安鼎信債券E | 2026-04-17 | 1.0235 | -1.50% | -0.11% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 177 | 026019 | 平安發(fā)現(xiàn)價(jià)值混合C | 2026-04-17 | 0.9832 | -1.59% | -1.66% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 178 | 009053 | 平安合慶定開(kāi)債 | 2026-04-17 | 1.0316 | 0.87% | 0.91% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 179 | 020322 | 平安惠智純債C | 2026-04-17 | 1.0769 | 1.01% | 1.12% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 180 | 008595 | 平安惠智純債A | 2026-04-17 | 1.0298 | 1.01% | 1.12% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 181 | 020887 | 交銀中債0-3年政金債指數(shù)C | 2026-04-17 | 1.0232 | 0.87% | 0.92% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 182 | 519743 | 交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉 | 2026-04-17 | 1.0124 | 0.87% | 0.94% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 183 | 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 2026-04-17 | 1.0162 | 1.07% | 1.09% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 184 | 020886 | 交銀中債0-3年政金債指數(shù)A | 2026-04-17 | 1.0206 | 0.76% | 0.81% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 185 | 011894 | 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合C | 2026-04-17 | 0.8659 | -7.25% | -4.04% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 186 | 025002 | 交銀產(chǎn)業(yè)臻選混合 | 2026-04-17 | 0.9055 | -9.20% | -5.20% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 187 | 010143 | 交銀啟欣混合 | 2026-04-17 | 0.6108 | -12.35% | -10.02% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 188 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)A | 2026-04-17 | 0.6436 | 14.58% | 17.77% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 189 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 2026-04-17 | 0.6178 | -8.04% | 5.12% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 190 | 515260 | 華寶中證電子50ETF | 2026-04-17 | 0.7141 | -0.32% | 8.58% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 191 | 513920 | 華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF | 2026-04-17 | 1.6790 | 2.53% | 4.84% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 192 | 002724 | 江信祺福C | 2026-04-17 | 1.5017 | 1.76% | 2.17% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 193 | 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 2026-04-17 | 1.1287 | 4.67% | 13.55% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 194 | 007053 | 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債A | 2026-04-17 | 1.3076 | 0.85% | 0.96% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 195 | 003709 | 博時(shí)民豐純債債券C | 2026-04-17 | 1.0204 | 0.68% | 0.73% | 打開(kāi) | 限額 | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 196 | 003286 | 平安惠享純債A | 2026-04-17 | 1.1890 | 0.52% | 1.67% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 197 | 007158 | 平安合盛定開(kāi)債 | 2026-04-17 | 1.0391 | 0.62% | 0.70% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 198 | 015078 | 平安靈活配置混合C | 2026-04-17 | 1.5965 | 11.96% | 13.23% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 199 | 023361 | 平安元裕90天持有債券C | 2026-04-17 | 1.0253 | 0.46% | 1.13% | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 | 未開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
| 200 | 010801 | 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選A | 2026-04-17 | 0.6361 | -10.07% | -11.18% | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 打開(kāi) | 開(kāi)通 | 檔案 點(diǎn)評(píng) |
